212、资金调配（1/2）

记忆里进入到2月份后好像有一波小行情将金价推上了250美元/盎司以上，这也是他当初为什么要在242.3买入试水的原因，而现在的结果跟他的记忆的结果相差了10美元以上，这个缺口很大，相当于一个涨停板。

现时结果跟记忆有出入不难理解，究其原因就是多了他这股势力参与导致市场上的变化出现出入，用不着用蝴蝶理论来解释，只说他作为持仓量数万手的交易者，自然而然地成为了市场上的搅局者之一，很多事不能凭借记忆里结果就以为是真理。

在提出金价有可能冲击250美元遭到欧格雷质疑后他没有坚持，主要是他提不出有力的证据，当然了欧格雷也是如此，所以选择稳妥些的减仓是个不错的主意。

高跃进看到欧格雷正在发号施令了，也不想干扰他，干脆去到了隔壁房间，也没有像往常一样赶稿子，只是心不在焉地翻看着这几天的交易报告和分析报告。

等了许久后欧格雷敲门后推开门走了进来，手里拿一张最新的简报，时间已不知不觉中过去了半个多小时。

“你来了。”高跃进回过神来望着欧格雷笑着说，他看到凯特摩尔朝房间里望了一眼后就把门拉上。

“成交量还是比较低糜，目前我们已经平仓了546手，不过我注意到12月份的持仓数相比其他月份增加的比较明显，很有可能套期保值者在用远期合约对冲近期合约。”欧格雷的语气似乎有些不确定。

套期保值不仅有利用现货与期货进行套期保值，还有利用近期合约跟远期合约之间的价差进行套期保值，甚至还有用近似商品和不同的市场来进行，这些套期保值若是套利行为则称之为跨期套利、跨品种套利和跨市套利。

无论是套期保值和跨期套利在期货交易中很常见，而且是主流和主力，这是交易的常态，但投机者的实力壮大到了一定程度时他也会自然而然的成为这两者之一，就如高跃进现在，他想做一位投机者，但现在在成为市场的主要推动者之后他也不得不考虑他的交易对市场的影响作用。

“看好远期？”高跃进问。

“几个月的保证金利息及人工费用等总要计算进时间成本里面，无论是出于那种目的，这个成本因素不能忽略，所以无论空头还是多头看好远期都是对近期价格走势的不确定。”欧格雷皱着眉头说。

“有交易才会有机会，不过你应该知道，共赢1期的周期只有4个星期20个交易日，虽然我看好后市，但也不急着现在就进行移仓。”高跃进提醒说。

欧格雷微微点头，他刚才确实有在考虑要不要现在就进行移仓，将手头部分合约转到远期，不过老板说得对，有交易才会有机会，相比起近期合约，远期合约的的风险因素更多，交易量也更少。

“我们先不说这个，刚才在吃饭的时候你提到美国融资的问题，到底是何说法？”这似乎才是高跃进现在最为关心的问题，他想到了欧格雷欲言又止的神情，就知道还有下文，所以他此时有点迫不及待的问了起来。

本章未完，点击下一页继续阅读。